פקס: 077-5271901
זמני פעילות:
ימים א׳-ה׳ בין 9:00-18:00
מבלי לפספס אף תשלום: ניהול תזרים מזומנים ואוטומציית תזכורות גבייה בFrontask CRM
תזרים מזומנים הוא חלק בלתי נפרד מניהול העסק. ישנם המון נתונים קבועים ומשתנים שצריך להתחשב בהם, כמו ספקים, משכורות, סחורה, הכנסות ממקורות שונים ועוד. רוב העסקים מתקשים מצד אחד לנהל את העסק וגם לעקוב בצורה יומיומית ושוטפת אחר הפעולות הפיננסיות.
כאשר תזרים המזומנים מנוהל נכון, יכול כל עסק להבין את התוצאות של הכסף אותו השקיע בדבר מה וכמובן לצפות איפה להשקיע את הכסף בעתיד, כך שהדבר משפיע מאוד על הצלחת העסק.
כיום, ישנן תוכנות רבות אשר עוזרות בניהול תזרים מזומנים לעסק כמו Frontask CRM, תוכנה לניהול תזרים מזומנים אשר מאפשרת לאחד את כל הוצאות והכנסות העסק במקום אחד, ליצור דוחות מתאימים ולהבין את המספרים ועל כך נדבר בהמשך.
דוחות תזרים מזומנים לעסק
חשוב מאוד לדעת איך להשתמש בדוחות ניהול תזרים מזומנים לעסק. הדוחות צריכים להיות בנויים בצורה מובנת הכוללת את כל המשתנים, כמו הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הכנסות, מקורות הכנסה ועוד. כמובן שמבנה הדוחות משתנה מבין עסק לעסק ולכן נצטרך קודם להבין מה אנחנו רוצים להפיק מהדוח.
אם בחרתם להשתמש בתוכנת Frontask CRM ואתם מעוניינים לייצר דוח המציג בזמן נתון את ההכנסות העתידיות, תוכלו להשתמש בדוח חשבוניות לפי תאריכים רלוונטיים. לדוח זה ניתן להוסיף את פרטי הלקוח, אופן התשלום, הערות ונתונים מותאמים אישית נוספים.
את אותו הדבר נעשה לגבי הכנסות שכבר שולמו, אך כאן נשתמש בדוח חשבונית מס קבלה ו/או דוח קבלות אשר יציג בפנינו את פרטי הלקוח, תאריך תשלום, וגם כאן כמובן נוכל להוסיף נתונים מותאמים ככל שנרצה.
ב Frontask CRM ניתן לצפות בפרטי הלקוח, תאריך התשלום ופרטים מותאמים נוספים בהתאם לצורכי הארגון.
יתרונות נוספים לעבודה עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים
עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים לעסק נעשה בצורה הרבה יותר חכמה ויעילה, כאשר נוכל להוסיף גם אוטומציות אשר יעזרו לנו לנהל את תהליך הגביה למשל. דיברנו על יצירת דוח חשבוניות שבו ישנם לקוחות רבים שתאריך הגביה שלהם מתקרב אנחנו לא רוצים לפספס את זה (חלק בלתי נפרד מניהול תזרים מזומנים נכון).
במערכת Frontask CRM תוכלו ליצור תזכורות במייל וב-SMS אשר יישלחו ללקוח עד תאריך הגבייה ובכך יתזכרו את הלקוח לפני מועד התשלום. ואם זה לא מספיק, תוכלו לייצר תזכורת להנהלת החשבונות בעסק שיצרו קשר עם הלקוח לפני או אחרי מועד התשלום (במידה והלקוח לא שילם).
כמו שבטח שמתם לב, דבר מוביל לדבר הרי שלא נוכל לדעת כמה כסף להוציא מבלי שנדע כמה עתיד להיכנס כמו כן, לא נוכל לשלם את ההוצאות של העסק ללא קבלת הכסף בזמן.
לסיכום
ניהול תזרים מזומנים באמצעות תוכנה ייעודית מונע בעיות עתידיות שניתן לצפות מראש. בעל עסק מתקשה לבצע מעקב שוטף בעצמו בשל המשתנים הרבים, ולכן שימוש במערכת Frontask CRM חוסך פעולות ידניות רבות ומבצע את המעקב בצורה מדויקת ויעילה.
רוצים לייעל את ניהול תזרים המזומנים והגבייה בעסק? עברו למערכת Frontask CRM וצרו איתנו קשר עוד היום לתיאום הדגמה!
בנוסף, מוזמנים להתרשם עוד ממגוון שירותינו:
